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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 007.00 | 3 273.00 | 735.00 | 4 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 23 152.00 | 28 514.00 | 51 666.00 |
040 Immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 812.00 | 26 425.00 | 192 387.00 | 218 812.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
110 Total général Actif | 293 881.00 | 26 425.00 | 267 456.00 | 293 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 193.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 216.00 | 154 823.00 | | 151 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 266.00 | 8 576.00 | | 6 266.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 2 015.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 119.00 | 165 413.00 | | 158 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -124.00 | | | -124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 1 580.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 050.00 | 35 718.00 | | 34 050.00 |
242 Autres charges externes. | 41 202.00 | 40 694.00 | | 41 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 2 316.00 | | 3 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 807.00 | 33 921.00 | | 21 807.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | 8 500.00 | | 8 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 191.00 | 11 748.00 | | 11 191.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 814.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 792.00 | 135 291.00 | | 121 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 327.00 | 30 122.00 | | 36 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 4 736.00 | 5 526.00 | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | 2 001.00 | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 3 755.00 | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 928.00 | 22 174.00 | | 25 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20.00 | | | 20.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 142.00 | | | 217 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |