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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 517.00 | 43 873.00 | 16 645.00 | 60 517.00 |
040 Immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 970.00 | 47 880.00 | 180 090.00 | 227 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
084 Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
110 Total général Actif | 316 266.00 | 47 880.00 | 268 386.00 | 316 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 056.00 | 155 129.00 | | 178 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 149.00 | 6 298.00 | | 7 149.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | 901.00 | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 137.00 | 162 328.00 | | 187 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | 243.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 607.00 | 34 751.00 | | 41 607.00 |
242 Autres charges externes. | 39 920.00 | 34 924.00 | | 39 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 036.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 272.00 | 27 829.00 | | 36 272.00 |
252 Charges sociales | 7 061.00 | 14 186.00 | | 7 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 418.00 | 11 933.00 | | 10 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | 1 118.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 383.00 | 129 082.00 | | 139 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 754.00 | 33 247.00 | | 47 754.00 |
294 Charges financières | 3 727.00 | 4 717.00 | | 3 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 74.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 4 492.00 | | 6 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 848.00 | 23 963.00 | | 36 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |