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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 654.00 | 105 454.00 | 142 200.00 | 247 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 166.00 | 105 454.00 | 302 711.00 | 408 166.00 |
060 Stock marchandises | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
084 Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
110 Total général Actif | 463 955.00 | 105 454.00 | 358 501.00 | 463 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 919.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 389.00 | 165 006.00 | | 238 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 537.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 155.00 | 54 500.00 | | 15 155.00 |
230 Autres produits | 7 961.00 | 4 875.00 | | 7 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 505.00 | 224 918.00 | | 261 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 413.00 | -1 264.00 | | -3 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 738.00 | 48 675.00 | | 85 738.00 |
242 Autres charges externes. | 66 169.00 | 60 604.00 | | 66 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 3 211.00 | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 074.00 | 63 958.00 | | 89 074.00 |
252 Charges sociales | 19 246.00 | 6 356.00 | | 19 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 392.00 | 25 321.00 | | 26 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 340.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 241.00 | 207 282.00 | | 287 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 736.00 | 17 637.00 | | -25 736.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 2 744.00 | 5 640.00 | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 479.00 | 12 016.00 | | -28 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |