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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 572.00 | 549.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 11 604.00 | 7 865.00 | 19 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 141.00 | 12 176.00 | 133 965.00 | 146 141.00 |
BT Marchandises | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 702.00 | | 356 702.00 | 356 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 843.00 | 12 176.00 | 490 667.00 | 502 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 694.00 | 169 732.00 | | 210 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 40 962.00 | | 53 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 1 575.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 273 544.00 | 221 069.00 | | 273 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 848.00 | 72 186.00 | | 54 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 645.00 | 73 922.00 | | 51 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 8 364.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 100.00 | 59 353.00 | | 65 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 20 833.00 | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 812.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 123.00 | 235 469.00 | | 217 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 667.00 | 456 538.00 | | 490 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 575.00 | 179 660.00 | | 177 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 4 003.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 4 003.00 | | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 486.00 | 9 846.00 | 1 640.00 | 11 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | -1.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 810.00 | 16 873.00 | 38 936.00 | 55 810.00 |
VI Groupe et associés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VP Divers | 441.00 | | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 7 239.00 | 1 201.00 | 8 440.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 137.00 | 173 561.00 | 40 576.00 | 214 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 811.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 5 400.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 18 642.00 | 15 454.00 | | 18 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 826.00 | 27 598.00 | | 27 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 210.00 | | 83.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 116.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 2 927.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 111.00 | 135 243.00 | | 139 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 229.00 | 87 066.00 | | 85 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 034.00 | 48 671.00 | | 52 034.00 |