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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 408.00 | 413.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 20 796.00 | 1 885.00 | 22 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 164.00 | 22 204.00 | 142 960.00 | 165 164.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CF Disponibilités | 552 276.00 | | 552 276.00 | 552 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 675.00 | | 725 675.00 | 725 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 840.00 | 22 204.00 | 868 635.00 | 890 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 896.00 | 488 476.00 | | 625 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 137 420.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 685 652.00 | 634 696.00 | | 685 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 821.00 | 23 665.00 | | 23 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 814.00 | 28 651.00 | | 13 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 87 605.00 | | 94 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 384.00 | 72 575.00 | | 38 384.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 983.00 | 212 980.00 | | 182 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 635.00 | 847 677.00 | | 868 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 983.00 | 212 980.00 | | 182 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 005.00 | | 159.00 | 165 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 159.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 662.00 | 542.00 | | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 542.00 | | 21 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 1 055.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 5 773.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 24 922.00 | 19 484.00 | | 24 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 901.00 | 27 588.00 | | 27 901.00 |
YT Sous‐traitance | 869.00 | 879.00 | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | 2 396.00 | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 3 451.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 105.00 | 209 997.00 | | 173 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 486.00 | 68 766.00 | | 68 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 864.00 | 53 723.00 | | 59 864.00 |