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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 797.00 | 324.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 15 382.00 | 4 087.00 | 19 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 981.00 | 16 179.00 | 139 802.00 | 155 981.00 |
BT Marchandises | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 299 708.00 | | 299 708.00 | 299 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 854.00 | 16 179.00 | 576 675.00 | 592 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 694.00 | 210 694.00 | | 263 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 869.00 | 53 000.00 | | 87 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 1 050.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 360 888.00 | 273 544.00 | | 360 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 966.00 | 54 848.00 | | 36 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | 51 645.00 | | 50 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 225.00 | 4 014.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 65 100.00 | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 34 710.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 6 806.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 787.00 | 217 123.00 | | 215 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 675.00 | 490 667.00 | | 576 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 124.00 | 177 575.00 | | 197 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 141.00 | | 9 840.00 | 146 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 9 840.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 4 003.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 4 003.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | -1.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 966.00 | 18 303.00 | 18 663.00 | 36 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487.00 | 10 286.00 | 1 201.00 | 11 487.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 562.00 | 188 899.00 | 18 663.00 | 207 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 158.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 5 448.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 17 992.00 | 18 642.00 | | 17 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 803.00 | 27 826.00 | | 27 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | 83.00 | | 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 140.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 3 298.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 733 215.00 | 139 777.00 | | 1 733 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 323.00 | 85 229.00 | | 111 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 919.00 | 52 034.00 | | 51 919.00 |