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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 1 021.00 | 101.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 19 281.00 | 3 400.00 | 22 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 192.00 | 20 302.00 | 138 891.00 | 159 192.00 |
BT Marchandises | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 340 919.00 | | 340 919.00 | 340 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 429.00 | 20 302.00 | 622 127.00 | 642 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 563.00 | 263 694.00 | | 351 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 101.00 | 87 869.00 | | 67 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 427 464.00 | 360 888.00 | | 427 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | 36 966.00 | | 18 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 913.00 | 50 556.00 | | 53 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 8 225.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 73 958.00 | | 80 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 42 756.00 | | 30 635.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 3 327.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 663.00 | 215 787.00 | | 194 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 127.00 | 576 675.00 | | 622 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 663.00 | 197 124.00 | | 194 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 981.00 | | 3 212.00 | 155 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | 3 212.00 | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 4 123.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 4 123.00 | | 16 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VI Groupe et associés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 002.00 | 16 801.00 | 1 201.00 | 18 002.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 535.00 | 192 535.00 | | 192 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 1 219.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | 5 575.00 | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 17 519.00 | 17 992.00 | | 17 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 859.00 | 27 803.00 | | 27 859.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 467.00 | | 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | 81.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 303.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | 3 522.00 | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 343.00 | 173 215.00 | | 157 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 503.00 | 111 323.00 | | 99 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 072.00 | 51 919.00 | | 52 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |