| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 268.00 | 553.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 681.00 | 20 394.00 | 2 287.00 | 22 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 005.00 | 21 662.00 | 143 343.00 | 165 005.00 |
BT Marchandises | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 572 411.00 | | 572 411.00 | 572 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 334.00 | | 704 334.00 | 704 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 339.00 | 21 662.00 | 847 677.00 | 869 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 476.00 | 418 664.00 | | 488 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | 69 812.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 634 696.00 | 497 276.00 | | 634 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 665.00 | 23 413.00 | | 23 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 651.00 | 10 925.00 | | 28 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 605.00 | 132 336.00 | | 87 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | 37 361.00 | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 980.00 | 204 036.00 | | 212 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 677.00 | 701 312.00 | | 847 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 980.00 | 204 036.00 | | 212 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 120.00 | 542.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 542.00 | | 21 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 261.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 5 669.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 19 484.00 | 21 387.00 | | 19 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | 27 803.00 | | 27 588.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | 506.00 | | 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 319.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 3 580.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 997.00 | 181 899.00 | | 209 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 766.00 | 79 542.00 | | 68 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 723.00 | 55 720.00 | | 53 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |