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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | 5 300.00 | 250 200.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 367.00 | 3 633.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 906.00 | 92 039.00 | 37 867.00 | 129 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 32 034.00 | 36 992.00 | 69 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 777.00 | 130 740.00 | 348 037.00 | 478 777.00 |
BT Marchandises | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
BZ Autres créances | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 659.00 | 130 740.00 | 579 919.00 | 710 659.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 665.00 | 70 735.00 | | 100 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 338.00 | 29 930.00 | | 27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 136 803.00 | 109 465.00 | | 136 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 320.00 | 331 580.00 | | 226 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 760.00 | 71 602.00 | | 54 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 161 552.00 | | 111 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 27 577.00 | | 50 161.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 116.00 | 592 363.00 | | 443 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 919.00 | 701 828.00 | | 579 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 909.00 | | 897 909.00 | 897 909.00 |
FG Production vendue services | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 105.00 | | 933 105.00 | 933 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 497.00 | |
GE Autres charges | | | 92 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 966.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 258.00 | 905 520.00 | | 946 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 920.00 | 875 591.00 | | 918 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 338.00 | 29 930.00 | | 27 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 761.00 | | 5 016.00 | 473 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 916.00 | | 5 016.00 | 198 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 243.00 | 42 497.00 | | 88 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 1 444.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 41 053.00 | | 84 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 366.00 | 52 552.00 | 128 814.00 | 181 366.00 |
VI Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 061.00 | 172 616.00 | 18 445.00 | 191 061.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 116.00 | 314 302.00 | 128 814.00 | 443 116.00 |