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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | 12 523.00 | 242 978.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 867.00 | 1 133.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 009.00 | 140 708.00 | 37 301.00 | 178 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 611.00 | 97 619.00 | 54 992.00 | 152 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 637.00 | 257 516.00 | 356 122.00 | 613 637.00 |
BT Marchandises | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
BZ Autres créances | 395 962.00 | | 395 962.00 | 395 962.00 |
CF Disponibilités | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 488.00 | | 704 488.00 | 704 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 126.00 | 257 516.00 | 1 060 610.00 | 1 318 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 598.00 | 216 127.00 | | 243 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 425.00 | 27 471.00 | | 75 425.00 |
DL TOTAL (I) | 327 823.00 | 252 398.00 | | 327 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 637.00 | 364 146.00 | | 308 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 110.00 | 146 517.00 | | 269 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 859.00 | 131 823.00 | | 107 859.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 907.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 787.00 | 707 489.00 | | 732 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 610.00 | 959 887.00 | | 1 060 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 518.00 | | 53 120.00 | 560 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 600.00 | | 53 020.00 | 282 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 100.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 516.00 | 26 000.00 | | 231 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 3 692.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 886.00 | 22 308.00 | | 219 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 110.00 | 269 110.00 | | 269 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VC Groupe et associés | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 324.00 | 45 753.00 | 153 571.00 | 199 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 194.00 | 494 477.00 | 18 718.00 | 513 194.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 787.00 | 579 216.00 | 153 571.00 | 732 787.00 |