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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 552.00 | 2 248.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | 11 078.00 | 244 422.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 367.00 | 1 633.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 936.00 | 132 488.00 | 32 448.00 | 164 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 664.00 | 84 030.00 | 28 633.00 | 112 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 518.00 | 231 516.00 | 329 002.00 | 560 518.00 |
BT Marchandises | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
BZ Autres créances | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CF Disponibilités | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 885.00 | | 630 885.00 | 630 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 403.00 | 231 516.00 | 959 887.00 | 1 191 403.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 127.00 | 188 075.00 | | 216 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 28 051.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 252 398.00 | 224 927.00 | | 252 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 146.00 | 158 803.00 | | 364 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 096.00 | 81 321.00 | | 64 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 517.00 | 255 855.00 | | 146 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 823.00 | 92 141.00 | | 131 823.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 652.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 489.00 | 588 773.00 | | 707 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 887.00 | 813 700.00 | | 959 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 475.00 | | 981 475.00 | 981 475.00 |
FG Production vendue services | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 505.00 | | 1 196 505.00 | 1 196 505.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 107 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | 5 897.00 | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | 5 897.00 | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | -5 897.00 | | -12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 11 234.00 | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 210.00 | 1 143 888.00 | | 1 199 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 739.00 | 1 115 837.00 | | 1 171 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 28 051.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 065.00 | | 42 453.00 | 518 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 2 800.00 | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 947.00 | | 39 653.00 | 242 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 250.00 | 16 266.00 | | 215 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 1 997.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 616.00 | 14 270.00 | | 205 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 053.00 | 4 627.00 | 225 426.00 | 230 053.00 |
VI Groupe et associés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 105.00 | 419 387.00 | 18 718.00 | 438 105.00 |
VW T.V.A. | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 489.00 | 482 063.00 | 225 426.00 | 707 489.00 |