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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | 6 745.00 | 248 755.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 867.00 | 3 133.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 408.00 | 118 051.00 | 12 357.00 | 130 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 023.00 | 49 766.00 | 60 256.00 | 110 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 549.00 | 176 428.00 | 344 120.00 | 520 549.00 |
BT Marchandises | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BZ Autres créances | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 304.00 | | 325 304.00 | 325 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 853.00 | 176 429.00 | 669 424.00 | 845 853.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 003.00 | 100 665.00 | | 128 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 27 338.00 | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | 136 803.00 | | 158 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 423.00 | 226 320.00 | | 317 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | 111 874.00 | | 125 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | 50 161.00 | | 68 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 161.00 | 443 116.00 | | 511 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 424.00 | 579 919.00 | | 669 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 909.00 | | 860 909.00 | 860 909.00 |
FG Production vendue services | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 244.00 | | 923 244.00 | 923 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 689.00 | |
GE Autres charges | | | 93 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 3 293.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 838.00 | 946 258.00 | | 931 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 379.00 | 918 920.00 | | 910 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 460.00 | 27 338.00 | | 21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 777.00 | | 41 772.00 | 478 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 932.00 | | 41 499.00 | 203 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | 273.00 | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 45 689.00 | | 130 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 1 444.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 440.00 | 44 244.00 | | 125 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VC Groupe et associés | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 159.00 | 89 832.00 | 125 327.00 | 215 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 191.00 | 246 473.00 | 18 718.00 | 265 191.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 161.00 | 385 834.00 | 125 327.00 | 511 161.00 |