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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | 9 634.00 | 245 866.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 867.00 | 2 133.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 288.00 | 130 175.00 | 7 113.00 | 137 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 659.00 | 72 574.00 | 28 084.00 | 100 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 065.00 | 215 250.00 | 302 815.00 | 518 065.00 |
BT Marchandises | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
BZ Autres créances | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 949.00 | 215 250.00 | 813 700.00 | 1 028 949.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 075.00 | 149 463.00 | | 188 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 38 612.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 224 927.00 | 196 875.00 | | 224 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 803.00 | 244 860.00 | | 158 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 321.00 | 44 357.00 | | 81 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 855.00 | 165 489.00 | | 255 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 141.00 | 67 765.00 | | 92 141.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 32.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 773.00 | 522 503.00 | | 588 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 700.00 | 719 379.00 | | 813 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 802.00 | | 942 802.00 | 942 802.00 |
FG Production vendue services | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 597.00 | | 1 127 597.00 | 1 127 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GE Autres charges | | | 109 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 1 972.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 21 500.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | -2 958.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 5 637.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 888.00 | 1 029 957.00 | | 1 143 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 837.00 | 991 345.00 | | 1 115 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 051.00 | 38 612.00 | | 28 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 828.00 | | 10 236.00 | 507 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 710.00 | | 10 236.00 | 232 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 645.00 | 14 605.00 | | 200 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 1 444.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | 13 160.00 | | 192 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 855.00 | 255 855.00 | | 255 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VC Groupe et associés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 29 678.00 | 2 709.00 | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 639.00 | 389 921.00 | 18 718.00 | 408 639.00 |
VW T.V.A. | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 773.00 | 586 064.00 | 2 709.00 | 588 773.00 |