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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 900.00 | 380.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432.00 | 1 900.00 | 532.00 | 2 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 025.00 | | 2 152 025.00 | 2 152 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 487 424.00 | | 487 424.00 | 487 424.00 |
CF Disponibilités | 1 067 512.00 | | 1 067 512.00 | 1 067 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 916.00 | | 3 732 916.00 | 3 732 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 349.00 | 1 900.00 | 3 733 449.00 | 3 735 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 853.00 | -64 077.00 | | -190 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 894.00 | -126 775.00 | | 100 894.00 |
DL TOTAL (I) | 410 041.00 | 309 146.00 | | 410 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 124.00 | | 2 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 971.00 | 373 101.00 | | 442 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 1 470 150.00 | | 28 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 29 903.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 407.00 | 1 873 280.00 | | 3 323 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 449.00 | 2 182 426.00 | | 3 733 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FM Production stockée | | | 702 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 150.00 | 1 521 371.00 | | 1 023 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 255.00 | 1 648 147.00 | | 922 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 894.00 | -126 775.00 | | 100 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | 152.00 | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 570.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 570.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 505.00 | 512 505.00 | | 512 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 435.00 | 80 435.00 | 2 800 000.00 | 2 880 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |