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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 3 429.00 | 1 550.00 | 4 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132.00 | 3 429.00 | 1 703.00 | 5 132.00 |
BN En cours de production de biens | 9 382 655.00 | | 9 382 655.00 | 9 382 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 816 509.00 | | 816 509.00 | 816 509.00 |
CF Disponibilités | 3 796 411.00 | | 3 796 411.00 | 3 796 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 419.00 | | 14 033 419.00 | 14 033 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 551.00 | 3 429.00 | 14 035 122.00 | 14 038 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 77 031.00 | -2 133.00 | | 77 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 83 220.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 606 489.00 | 581 086.00 | | 606 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 069 037.00 | 5 240 500.00 | | 12 069 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 668.00 | 27 403.00 | | 45 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 309.00 | 180 625.00 | | 1 214 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 121.00 | 64 565.00 | | 46 121.00 |
EA Autres dettes | 53 496.00 | 17 054.00 | | 53 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428 632.00 | 5 530 148.00 | | 13 428 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 122.00 | 6 111 235.00 | | 14 035 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 42 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 32 567.00 | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 119.00 | 1 835 112.00 | | 4 766 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 715.00 | 1 751 892.00 | | 4 740 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | 83 220.00 | | 25 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 675.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 675.00 | | 2 754.00 |