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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 2 754.00 | 2 225.00 | 4 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132.00 | 2 754.00 | 2 378.00 | 5 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955 031.00 | | 4 955 031.00 | 4 955 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BZ Autres créances | 426 107.00 | | 426 107.00 | 426 107.00 |
CF Disponibilités | 648 152.00 | | 648 152.00 | 648 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 856.00 | | 6 108 856.00 | 6 108 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 989.00 | 2 754.00 | 6 111 235.00 | 6 113 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 133.00 | -89 958.00 | | -2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | 87 824.00 | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 581 086.00 | 497 866.00 | | 581 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 903.00 | 4 668 287.00 | | 5 267 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 625.00 | 88 516.00 | | 180 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | 38 856.00 | | 64 565.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | 224.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 148.00 | 5 238 854.00 | | 5 530 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 235.00 | 5 736 722.00 | | 6 111 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 470.00 | |
FM Production stockée | | | 1 470 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | 2 227.00 | | 32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 112.00 | 1 617 588.00 | | 1 835 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 892.00 | 1 529 763.00 | | 1 751 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 220.00 | 87 824.00 | | 83 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432.00 | 2 700.00 | | 2 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 700.00 | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 267 903.00 | 418 865.00 | 4 551 394.00 | 5 267 903.00 |
VP Divers | 424 397.00 | 424 397.00 | | 424 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 911.00 | 28 911.00 | 3.00 | 28 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 673.00 | 505 673.00 | | 505 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 148.00 | 681 111.00 | 4 551 394.00 | 5 530 148.00 |