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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 4 912.00 | 2 657.00 | 7 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 4 912.00 | 2 809.00 | 7 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 755 946.00 | | 11 755 946.00 | 11 755 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 911 397.00 | | 911 397.00 | 911 397.00 |
CF Disponibilités | 3 708 394.00 | | 3 708 394.00 | 3 708 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 737.00 | | 1 115 737.00 | 1 115 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 491 475.00 | | 17 491 475.00 | 17 491 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 197.00 | 4 912.00 | 17 494 285.00 | 17 499 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 054.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 489.00 | 77 031.00 | | 101 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | 25 403.00 | | 40 012.00 |
DL TOTAL (I) | 646 502.00 | 606 489.00 | | 646 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340 508.00 | 12 069 037.00 | | 15 340 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 45 668.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 900.00 | 1 214 309.00 | | 1 321 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | 46 121.00 | | 52 676.00 |
EA Autres dettes | 82 254.00 | 53 496.00 | | 82 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847 782.00 | 13 428 632.00 | | 16 847 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 285.00 | 14 035 122.00 | | 17 494 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 093 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 987.00 | |
FM Production stockée | | | 2 346 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 586.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 189.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 189.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 396.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 10 083.00 | | 15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 431.00 | 4 766 119.00 | | 4 748 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 418.00 | 4 740 715.00 | | 4 708 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 012.00 | 25 403.00 | | 40 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132.00 | | 2 590.00 | 5 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | 2 590.00 | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 516.00 | 1 294 516.00 | | 1 294 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UX Autres créances clients | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 157.00 | 259 157.00 | | 259 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 737.00 | 1 115 737.00 | | 1 115 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 275.00 | 2 054 275.00 | | 2 054 275.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 242.00 | 2 195 981.00 | 14 274 833.00 | 16 802 242.00 |