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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 6 396.00 | 1 173.00 | 7 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 6 396.00 | 1 326.00 | 7 722.00 |
BN En cours de production de biens | -1 134 934.00 | | -1 134 934.00 | -1 134 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
BZ Autres créances | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
CF Disponibilités | 10 713 967.00 | | 10 713 967.00 | 10 713 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101 486.00 | | 6 101 486.00 | 6 101 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 873.00 | | 16 160 873.00 | 16 160 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 596.00 | 6 396.00 | 16 162 200.00 | 16 168 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DH Report à nouveau | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 758.00 | | | -285 758.00 |
DL TOTAL (I) | 360 743.00 | | | 360 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 606 261.00 | | | 14 606 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 383.00 | | | 840 383.00 |
EA Autres dettes | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 801 456.00 | | | 15 801 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 200.00 | | | 16 162 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 742.00 | | | 4 975 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 405 634.00 | | 14 405 634.00 | 14 405 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 634.00 | | 14 405 634.00 | 14 405 634.00 |
FM Production stockée | | | -12 887 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 959.00 | | | 1 562 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 718.00 | | | 1 848 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 758.00 | | | -285 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 1 483.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 1 483.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
UX Autres créances clients | 172 443.00 | 172 443.00 | | 172 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606 261.00 | 3 780 547.00 | 10 490 574.00 | 14 606 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 246.00 | | | 734 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101 486.00 | 6 101 486.00 | | 6 101 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 841.00 | 6 581 841.00 | | 6 581 841.00 |
VW T.V.A. | 749 105.00 | 749 105.00 | | 749 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 456.00 | 4 975 742.00 | 10 490 574.00 | 15 801 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
ST Autres comptes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 583.00 | | | 1 518 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 319.00 | | | 753 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 647.00 | | | 1 560 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |