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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 753.00 | 3 772.00 | 117 981.00 | 121 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 413.00 | 3 772.00 | 1 468 641.00 | 1 472 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
CF Disponibilités | 842 105.00 | | 842 105.00 | 842 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 855.00 | | 1 240 855.00 | 1 240 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 268.00 | 3 772.00 | 2 709 496.00 | 2 713 268.00 |
CU Autres participations | 1 350 660.00 | | 1 350 660.00 | 1 350 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 500.00 | | | 1 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
DG Autres réserves | 818 143.00 | | | 818 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 923.00 | | | 383 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 626.00 | | | 2 572 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 496.00 | | | 2 709 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 428.00 | | 359 428.00 | 359 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 428.00 | | 359 428.00 | 359 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 279.00 | | | 879 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 356.00 | | | 495 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 923.00 | | | 383 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 403.00 | | 116 010.00 | 1 356 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | | 115 350.00 | 6 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | 660.00 | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 2 373.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 2 373.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VC Groupe et associés | 300 959.00 | | | 300 959.00 |
VI Groupe et associés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 750.00 | 398 750.00 | | 398 750.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |