| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 680.00 | 44 638.00 | 83 041.00 | 127 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 140.00 | 44 638.00 | 1 484 501.00 | 1 529 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
BZ Autres créances | 650 541.00 | | 650 541.00 | 650 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 1 609 308.00 | | 1 609 308.00 | 1 609 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 952.00 | | 2 390 952.00 | 2 390 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 092.00 | 44 638.00 | 3 875 454.00 | 3 920 092.00 |
CU Autres participations | 1 401 460.00 | | 1 401 460.00 | 1 401 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 703.00 | 103 590.00 | | 148 703.00 |
DG Autres réserves | 652 861.00 | 245 717.00 | | 652 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 585.00 | 902 257.00 | | 998 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 149.00 | 3 251 565.00 | | 3 800 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 948.00 | 55 824.00 | | 30 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 24 289.00 | | 19 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 67 971.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 304.00 | 148 744.00 | | 75 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 454.00 | 3 400 308.00 | | 3 875 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 488.00 | | 380 488.00 | 380 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 488.00 | | 380 488.00 | 380 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 58.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 145.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -145.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 226.00 | 1 394 452.00 | | 1 426 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 641.00 | 492 196.00 | | 427 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 585.00 | 902 257.00 | | 998 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 140.00 | | 5 000.00 | 1 524 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 680.00 | | 5 000.00 | 122 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 460.00 | | | 1 401 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 155.00 | 13 483.00 | | 31 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 13 483.00 | | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 471 483.00 | 471 483.00 | | 471 483.00 |
VI Groupe et associés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 355.00 | 745 355.00 | | 745 355.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |