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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 680.00 | 17 465.00 | 105 214.00 | 122 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 140.00 | 17 465.00 | 1 456 674.00 | 1 474 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 384 064.00 | | 384 064.00 | 384 064.00 |
CF Disponibilités | 1 298 770.00 | | 1 298 770.00 | 1 298 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 718.00 | | 1 697 718.00 | 1 697 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 858.00 | 17 465.00 | 3 154 393.00 | 3 171 858.00 |
CU Autres participations | 1 351 460.00 | | 1 351 460.00 | 1 351 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
DG Autres réserves | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 682.00 | | | 826 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 308.00 | | | 3 049 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 393.00 | | | 3 154 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 066.00 | | 370 066.00 | 370 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 066.00 | | 370 066.00 | 370 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 434.00 | | | 1 231 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 682.00 | | | 826 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 413.00 | | 1 727.00 | 1 472 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 753.00 | | 927.00 | 121 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 660.00 | | 800.00 | 1 350 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 13 693.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 13 693.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 300 959.00 | | | 300 959.00 |
VI Groupe et associés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 949.00 | 398 949.00 | | 398 949.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |