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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 026.00 | 69 650.00 | 59 376.00 | 129 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940 189.00 | | 940 189.00 | 940 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 975.00 | 69 650.00 | 2 401 325.00 | 2 470 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BZ Autres créances | 830 152.00 | | 830 152.00 | 830 152.00 |
CF Disponibilités | 2 378 111.00 | | 2 378 111.00 | 2 378 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 866.00 | | 3 302 866.00 | 3 302 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 841.00 | 69 650.00 | 5 704 191.00 | 5 773 841.00 |
CU Autres participations | 1 401 760.00 | | 1 401 760.00 | 1 401 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 198 632.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 056.00 | 1 201 517.00 | | 2 172 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 847.00 | 1 771 907.00 | | 1 278 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 904.00 | 5 172 056.00 | | 5 650 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 10 297.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 16 307.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 44 254.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 288.00 | 70 857.00 | | 53 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 191.00 | 5 242 913.00 | | 5 704 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 860.00 | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 988.00 | 2 161 434.00 | | 1 682 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 140.00 | 389 527.00 | | 404 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 847.00 | 1 771 907.00 | | 1 278 847.00 |