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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 680.00 | 57 275.00 | 70 404.00 | 127 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 564.00 | | 329 564.00 | 329 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 004.00 | 57 275.00 | 1 801 728.00 | 1 859 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 846.00 | | 158 846.00 | 158 846.00 |
BZ Autres créances | 709 385.00 | | 709 385.00 | 709 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 571 140.00 | | 2 571 140.00 | 2 571 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 185.00 | | 3 441 185.00 | 3 441 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 189.00 | 57 275.00 | 5 242 913.00 | 5 300 189.00 |
CU Autres participations | 1 401 760.00 | | 1 401 760.00 | 1 401 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 632.00 | 148 703.00 | | 198 632.00 |
DG Autres réserves | 1 201 517.00 | 652 861.00 | | 1 201 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 907.00 | 998 585.00 | | 1 771 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 056.00 | 3 800 149.00 | | 5 172 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 30 948.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 19 855.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254.00 | 23 842.00 | | 44 254.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 857.00 | 75 304.00 | | 70 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 913.00 | 3 875 454.00 | | 5 242 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 596.00 | | 328 596.00 | 328 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 596.00 | | 328 596.00 | 328 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 434.00 | 1 426 226.00 | | 2 161 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 527.00 | 427 641.00 | | 389 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 907.00 | 998 585.00 | | 1 771 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 140.00 | | 329 864.00 | 1 529 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 460.00 | | 329 864.00 | 1 401 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 638.00 | 12 637.00 | | 44 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 638.00 | 12 637.00 | | 44 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 158 846.00 | 158 846.00 | | 158 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 662 749.00 | 662 749.00 | | 662 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 045.00 | 870 045.00 | | 870 045.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |