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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 176.00 | 225 501.00 | 675.00 | 226 176.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | | 429 632.00 | 429 632.00 |
AP Constructions | 935 271.00 | 393 717.00 | 541 554.00 | 935 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 868.00 | 281 500.00 | 92 368.00 | 373 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 772.00 | 1 693 865.00 | 351 907.00 | 2 045 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 577.00 | 2 594 583.00 | 1 467 994.00 | 4 062 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 650.00 | | 2 384 650.00 | 2 384 650.00 |
BZ Autres créances | 408 529.00 | | 408 529.00 | 408 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 079.00 | | 3 026 079.00 | 3 026 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 656.00 | 2 594 583.00 | 4 494 073.00 | 7 088 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
DH Report à nouveau | -422 698.00 | | | -422 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 857.00 | -422 698.00 | | -233 857.00 |
DL TOTAL (I) | 401 486.00 | 635 342.00 | | 401 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 365.00 | 708 631.00 | | 1 419 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 415.00 | 1 301 916.00 | | 647 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 938.00 | 1 117 147.00 | | 847 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 354.00 | 1 034 010.00 | | 995 354.00 |
EA Autres dettes | 182 515.00 | 31 694.00 | | 182 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 588.00 | 4 193 458.00 | | 4 092 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 073.00 | 5 083 800.00 | | 4 494 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 042.00 | 3 605 243.00 | | 3 633 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 042.00 | 21 503.00 | | 842 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 235 065.00 | 90 340.00 | 9 325 405.00 | 9 235 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 065.00 | 90 340.00 | 9 325 405.00 | 9 235 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 537.00 | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 565.00 | 108 119.00 | | 151 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 795.00 | 11 782.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 450.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 830 114.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | 830 564.00 | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 302.00 | 5 509.00 | | 24 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 143.00 | 277 531.00 | | 12 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 446.00 | 283 039.00 | | 36 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 054.00 | 547 525.00 | | 74 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 009.00 | 10 732 222.00 | | 10 568 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 866.00 | 11 154 920.00 | | 10 801 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 857.00 | -422 698.00 | | -233 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868 407.00 | 1 784 130.00 | | 1 868 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 938.00 | 847 938.00 | | 847 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 761.00 | 439 761.00 | | 439 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 142.00 | 399 142.00 | | 399 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 650.00 | | | 2 384 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
VC Groupe et associés | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 687.00 | 844 687.00 | | 844 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 678.00 | 115 132.00 | 288 186.00 | 574 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 991.00 | 2 865 991.00 | | 2 865 991.00 |
VW T.V.A. | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 172.00 | 2 985 627.00 | 288 186.00 | 3 445 172.00 |