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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 551.00 | 240 269.00 | 13 283.00 | 253 551.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | | 429 632.00 | 429 632.00 |
AP Constructions | 935 271.00 | 477 747.00 | 457 524.00 | 935 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 351.00 | 385 004.00 | 131 346.00 | 516 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 976.00 | 1 943 279.00 | 285 697.00 | 2 228 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 315.00 | 3 046 299.00 | 1 359 015.00 | 4 405 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 054.00 | 10 102.00 | 1 913 952.00 | 1 924 054.00 |
BZ Autres créances | 654 039.00 | | 654 039.00 | 654 039.00 |
CF Disponibilités | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 720.00 | 10 102.00 | 2 738 618.00 | 2 748 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 035.00 | 3 056 402.00 | 4 097 633.00 | 7 154 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
DH Report à nouveau | -646 324.00 | -819 500.00 | | -646 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 344.00 | 173 176.00 | | -225 344.00 |
DL TOTAL (I) | 186 372.00 | 411 716.00 | | 186 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 564.00 | 1 430 463.00 | | 1 429 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 384.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 659.00 | 420 006.00 | | 348 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 866.00 | 922 653.00 | | 1 184 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 409.00 | 959 535.00 | | 907 409.00 |
EA Autres dettes | 38 543.00 | 38 260.00 | | 38 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 261.00 | 3 773 300.00 | | 3 911 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 633.00 | 4 185 016.00 | | 4 097 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 074.00 | 3 383 643.00 | | 3 589 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 958.00 | 964 895.00 | | 1 036 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 809.00 | 70 910.00 | 7 031 719.00 | 6 960 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 809.00 | 70 910.00 | 7 031 719.00 | 6 960 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 437.00 | 220 371.00 | | 241 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 515.00 | 15 503.00 | | 12 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 401.00 | 5 834.00 | | 82 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 569.00 | 918 833.00 | | 1 208 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 970.00 | 924 667.00 | | 1 290 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 599.00 | 13 298.00 | | 51 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 494.00 | 2 275.00 | | 103 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 093.00 | 15 573.00 | | 155 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 876.00 | 909 094.00 | | 1 135 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 808.00 | 10 565 123.00 | | 9 108 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 152.00 | 10 391 947.00 | | 9 334 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 344.00 | 173 176.00 | | -225 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 675 294.00 | 1 836 863.00 | | 1 675 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 043.00 | | 278 789.00 | 4 289 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 41 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 519.00 | 4 405 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 769.00 | 4 110 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 740.00 | | 1 812.00 | 251 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 921.00 | | 273 078.00 | 3 996 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | | 3 900.00 | 40 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 562.00 | 229 541.00 | 59 026.00 | 2 740 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 187.00 | 7 860.00 | | 97 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 375.00 | 221 681.00 | 59 026.00 | 2 643 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 222.00 | 10 102.00 | | 135 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | 10 102.00 | | 135 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 866.00 | 1 184 866.00 | | 1 184 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 928.00 | 421 928.00 | | 421 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 515.00 | 1 900 515.00 | | 1 900 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
VC Groupe et associés | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 907.00 | 1 039 907.00 | | 1 039 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 657.00 | 67 470.00 | 278 773.00 | 389 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 424.00 | 2 644 424.00 | | 2 644 424.00 |
VW T.V.A. | 183 802.00 | 183 802.00 | | 183 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 602.00 | 3 240 416.00 | 278 773.00 | 3 562 602.00 |