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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 551.00 | 250 097.00 | 3 455.00 | 253 551.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | | 429 632.00 | 429 632.00 |
AP Constructions | 935 271.00 | 533 767.00 | 401 504.00 | 935 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 934.00 | 434 544.00 | 89 390.00 | 523 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 139.00 | 2 066 647.00 | 315 492.00 | 2 382 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 473.00 | 3 285 055.00 | 1 327 418.00 | 4 612 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 288.00 | 31 774.00 | 1 305 514.00 | 1 337 288.00 |
BZ Autres créances | 552 673.00 | | 552 673.00 | 552 673.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 039.00 | 31 774.00 | 2 032 266.00 | 2 064 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 512.00 | 3 316 829.00 | 3 359 684.00 | 6 676 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
CU Autres participations | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
DH Report à nouveau | -869 949.00 | -871 668.00 | | -869 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | 1 719.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 186 485.00 | 188 091.00 | | 186 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 594.00 | 330 714.00 | | 488 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 892.00 | 545 190.00 | | 134 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 284 496.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 329.00 | 601 011.00 | | 1 117 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 269.00 | 1 212 941.00 | | 1 421 269.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 10 981.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 198.00 | 2 985 334.00 | | 3 173 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 684.00 | 3 173 426.00 | | 3 359 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 513.00 | 2 726 281.00 | | 2 986 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 506.00 | 4 677.00 | 6 069 183.00 | 6 064 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 506.00 | 4 677.00 | 6 069 183.00 | 6 064 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 26 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 743.00 | 288 371.00 | | 212 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 778.00 | 15 353.00 | | 25 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 704.00 | 1 017.00 | | 37 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 560.00 | 386 800.00 | | 1 211 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 264.00 | 387 817.00 | | 1 249 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 993.00 | 45 005.00 | | 57 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | 12 819.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 053.00 | 57 824.00 | | 62 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 211.00 | 329 993.00 | | 1 187 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 620.00 | 6 931 369.00 | | 7 953 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 225.00 | 6 929 651.00 | | 7 955 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606.00 | 1 719.00 | | -1 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 589 137.00 | 894 606.00 | | 1 589 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 321.00 | | 190 075.00 | 4 530 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 87 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 925.00 | 4 612 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 865.00 | 4 270 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 755.00 | | 178 085.00 | 4 196 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | 11 990.00 | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 298.00 | 174 400.00 | 103 865.00 | 3 079 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 823.00 | 4 052.00 | | 110 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 475.00 | 170 348.00 | 103 865.00 | 2 968 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
6T Sur comptes clients | 28 773.00 | 3 001.00 | | 28 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 995.00 | 3 001.00 | | 163 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 995.00 | 3 001.00 | | 163 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 329.00 | 1 117 329.00 | | 1 117 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 671.00 | 799 671.00 | | 799 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 742.00 | 1 293 742.00 | | 1 293 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
VB T. V. A. | 262 729.00 | 262 729.00 | | 262 729.00 |
VC Groupe et associés | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 054.00 | 72 368.00 | 161 856.00 | 259 054.00 |
VI Groupe et associés | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 468.00 | 1 998 923.00 | 43 545.00 | 2 042 468.00 |
VW T.V.A. | 192 083.00 | 192 083.00 | | 192 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 396.00 | 2 981 711.00 | 161 856.00 | 3 168 396.00 |