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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 740.00 | 232 409.00 | 19 331.00 | 251 740.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | | 429 632.00 | 429 632.00 |
AP Constructions | 935 271.00 | 449 737.00 | 485 534.00 | 935 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 792.00 | 348 834.00 | 158 957.00 | 507 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 225.00 | 1 844 804.00 | 279 422.00 | 2 124 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 043.00 | 2 875 784.00 | 1 413 259.00 | 4 289 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 686.00 | | 1 960 686.00 | 1 960 686.00 |
BZ Autres créances | 698 315.00 | | 698 315.00 | 698 315.00 |
CF Disponibilités | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 757.00 | | 2 771 757.00 | 2 771 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 800.00 | 2 875 784.00 | 4 185 016.00 | 7 060 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
DH Report à nouveau | -819 500.00 | -656 555.00 | | -819 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 176.00 | -162 945.00 | | 173 176.00 |
DL TOTAL (I) | 411 716.00 | 238 540.00 | | 411 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 463.00 | 1 169 450.00 | | 1 430 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 92 091.00 | | 2 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 006.00 | 681 546.00 | | 420 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 653.00 | 1 170 891.00 | | 922 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 535.00 | 863 164.00 | | 959 535.00 |
EA Autres dettes | 38 260.00 | 25 989.00 | | 38 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 773 300.00 | 4 004 056.00 | | 3 773 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 016.00 | 4 242 596.00 | | 4 185 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 643.00 | 3 658 082.00 | | 3 383 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 895.00 | 707 826.00 | | 964 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 665 567.00 | 72 880.00 | 8 738 447.00 | 8 665 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 567.00 | 72 880.00 | 8 738 447.00 | 8 665 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 371.00 | 231 139.00 | | 220 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 503.00 | 11 853.00 | | 15 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 32 285.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 833.00 | 1 084 020.00 | | 918 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 667.00 | 1 116 306.00 | | 924 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 298.00 | 59 070.00 | | 13 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 74 001.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | 133 071.00 | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 094.00 | 983 234.00 | | 909 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 123.00 | 10 633 516.00 | | 10 565 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 947.00 | 10 796 461.00 | | 10 391 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 176.00 | -162 945.00 | | 173 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 836 863.00 | 2 050 844.00 | | 1 836 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 338.00 | | 140 552.00 | 4 199 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 40 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 847.00 | 4 289 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 347.00 | 3 996 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 956.00 | | 13 784.00 | 237 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 620.00 | | 123 648.00 | 3 923 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 763.00 | | 3 120.00 | 37 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 601.00 | 243 533.00 | 48 572.00 | 2 545 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 156.00 | 4 031.00 | | 93 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 445.00 | 239 502.00 | 48 572.00 | 2 452 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 653.00 | 922 653.00 | | 922 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 344.00 | 424 344.00 | | 424 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 789.00 | 347 789.00 | | 347 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 686.00 | 1 960 686.00 | | 1 960 686.00 |
VB T. V. A. | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
VC Groupe et associés | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 514.00 | 967 514.00 | | 967 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 949.00 | 73 292.00 | 284 942.00 | 462 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 079.00 | 2 716 079.00 | | 2 716 079.00 |
VW T.V.A. | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 294.00 | 2 963 637.00 | 284 942.00 | 3 353 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |