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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 551.00 | 246 045.00 | 7 507.00 | 253 551.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | | 429 632.00 | 429 632.00 |
AP Constructions | 935 271.00 | 505 757.00 | 429 514.00 | 935 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 841.00 | 411 235.00 | 107 605.00 | 518 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 013.00 | 2 051 482.00 | 261 530.00 | 2 313 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 323.00 | 3 214 520.00 | 1 315 803.00 | 4 530 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 007.00 | 28 773.00 | 1 039 234.00 | 1 068 007.00 |
BZ Autres créances | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CF Disponibilités | 239 967.00 | | 239 967.00 | 239 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 395.00 | 28 773.00 | 1 857 623.00 | 1 886 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 718.00 | 3 243 293.00 | 3 173 426.00 | 6 416 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
CU Autres participations | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
DH Report à nouveau | -871 668.00 | -646 324.00 | | -871 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | -225 344.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 188 091.00 | 186 372.00 | | 188 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 714.00 | 1 429 564.00 | | 330 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 190.00 | 2 221.00 | | 545 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 496.00 | 348 659.00 | | 284 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 011.00 | 1 184 866.00 | | 601 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 941.00 | 907 409.00 | | 1 212 941.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 38 543.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 334.00 | 3 911 261.00 | | 2 985 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 426.00 | 4 097 633.00 | | 3 173 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 281.00 | 3 589 074.00 | | 2 726 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 762 727.00 | 2 722.00 | 5 765 449.00 | 5 762 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 727.00 | 2 722.00 | 5 765 449.00 | 5 762 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 15 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 371.00 | 241 437.00 | | 288 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 353.00 | 12 515.00 | | 15 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 82 401.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 800.00 | 1 208 569.00 | | 386 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 817.00 | 1 290 970.00 | | 387 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 005.00 | 51 599.00 | | 45 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 819.00 | 103 494.00 | | 12 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 824.00 | 155 093.00 | | 57 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 993.00 | 1 135 876.00 | | 329 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 369.00 | 9 108 808.00 | | 6 931 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 651.00 | 9 334 152.00 | | 6 929 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | -225 344.00 | | 1 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904 531.00 | 1 675 294.00 | | 904 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 313.00 | | 167 779.00 | 4 405 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 771.00 | 4 530 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 971.00 | 4 196 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 229.00 | | 117 497.00 | 4 110 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 533.00 | | 50 282.00 | 41 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 077.00 | 198 173.00 | 29 952.00 | 2 911 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 047.00 | 5 776.00 | | 105 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 031.00 | 192 397.00 | 29 952.00 | 2 806 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | 18 671.00 | | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 324.00 | 18 671.00 | | 145 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 324.00 | 18 671.00 | | 145 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 011.00 | 601 011.00 | | 601 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 762.00 | 381 762.00 | | 381 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 278.00 | 686 278.00 | | 686 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 463.00 | 1 028 463.00 | | 1 028 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
VB T. V. A. | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
VC Groupe et associés | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 882.00 | 69 828.00 | 221 323.00 | 328 882.00 |
VI Groupe et associés | 545 190.00 | 545 190.00 | | 545 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VP Divers | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 762.00 | 1 586 218.00 | 39 544.00 | 1 625 762.00 |
VW T.V.A. | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 838.00 | 2 441 785.00 | 221 323.00 | 2 700 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |