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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BP En cours de production de services | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
BZ Autres créances | 332 093.00 | | 332 093.00 | 332 093.00 |
CF Disponibilités | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 820.00 | | 598 820.00 | 598 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 865.00 | | 602 865.00 | 602 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | 34 295.00 | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 112 144.00 | 56 266.00 | | 112 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 8 998.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 676.00 | 494 074.00 | | 434 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | 6 119.00 | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 469.00 | 509 415.00 | | 489 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 865.00 | 565 681.00 | | 602 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 244 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 287 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 5 518.00 | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 923.00 | 5 531 535.00 | | 6 288 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 045.00 | 5 497 240.00 | | 6 233 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 878.00 | 34 295.00 | | 55 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 3 189.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 3 189.00 | | 5 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 676.00 | 434 676.00 | | 434 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 307 311.00 | | | 307 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 469.00 | 489 469.00 | | 489 469.00 |