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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 5 171.00 | 1 042.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 1 772.00 | 2 019.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 20 620.00 | 8 179.00 | 28 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 110.00 | 27 564.00 | 11 546.00 | 39 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BT Marchandises | 437 632.00 | | 437 632.00 | 437 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 980.00 | 7 355.00 | 632 625.00 | 639 980.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CF Disponibilités | 327 593.00 | | 327 593.00 | 327 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 872.00 | 7 355.00 | 1 449 517.00 | 1 456 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 983.00 | 34 919.00 | 1 461 063.00 | 1 495 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 227.00 | 135 433.00 | | 124 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | -11 205.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 155 106.00 | 151 727.00 | | 155 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 462.00 | 4 109.00 | | 5 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 462.00 | 4 109.00 | | 5 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 460 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 169.00 | 793 573.00 | | 1 016 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 64 028.00 | | 67 380.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 99.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 495.00 | 1 317 701.00 | | 1 300 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 063.00 | 1 473 538.00 | | 1 461 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 495.00 | 1 317 701.00 | | 1 300 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | 1 795.00 | 37 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | 1 795.00 | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 7 623.00 | | 19 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 071.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 841.00 | 5 552.00 | | 16 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 170.00 | 1 016 170.00 | | 1 016 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 632 365.00 | 632 365.00 | | 632 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 467.00 | 685 467.00 | | 685 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 495.00 | 1 300 495.00 | | 1 300 495.00 |