| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 3 100.00 | 3 113.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 1 014.00 | 2 778.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 004.00 | 15 827.00 | 11 177.00 | 27 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 315.00 | 19 941.00 | 17 373.00 | 37 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 046.00 | | 496 046.00 | 496 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 844.00 | 410.00 | 696 433.00 | 696 844.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CF Disponibilités | 242 696.00 | | 242 696.00 | 242 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 575.00 | 410.00 | 1 456 164.00 | 1 456 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 890.00 | 20 352.00 | 1 473 538.00 | 1 493 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 433.00 | 134 173.00 | | 135 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 205.00 | 1 260.00 | | -11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 151 727.00 | 162 933.00 | | 151 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 109.00 | 2 674.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 2 674.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 250 000.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 573.00 | 1 043 126.00 | | 793 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 028.00 | 67 462.00 | | 64 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 818.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 701.00 | 1 363 407.00 | | 1 317 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 538.00 | 1 529 014.00 | | 1 473 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 701.00 | 1 363 407.00 | | 1 317 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 638.00 | | 8 678.00 | 28 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | | 8 678.00 | 22 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 5 629.00 | | 14 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 2 071.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 3 557.00 | | 13 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 573.00 | 793 573.00 | | 793 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 696 555.00 | 696 555.00 | | 696 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 832.00 | 717 832.00 | | 717 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 702.00 | 1 317 702.00 | | 1 317 702.00 |