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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 1 029.00 | 5 184.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 255.00 | 3 536.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | 13 028.00 | 5 298.00 | 18 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 637.00 | 14 312.00 | 14 324.00 | 28 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 880.00 | | 515 880.00 | 515 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 402.00 | 410.00 | 747 991.00 | 748 402.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 100.00 | 410.00 | 1 514 689.00 | 1 515 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 738.00 | 14 723.00 | 1 529 014.00 | 1 543 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 173.00 | 111 775.00 | | 134 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 22 397.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 162 933.00 | 161 673.00 | | 162 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 674.00 | 2 374.00 | | 2 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674.00 | 2 374.00 | | 2 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 126.00 | 350 249.00 | | 1 043 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 462.00 | 31 153.00 | | 67 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 407.00 | 381 698.00 | | 1 363 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 014.00 | 545 745.00 | | 1 529 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 407.00 | 381 698.00 | | 1 363 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063.00 | | 15 575.00 | 13 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | 9 362.00 | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 758.00 | 1 555.00 | | 12 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 526.00 | | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 127.00 | 1 043 127.00 | | 1 043 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 748 113.00 | 748 113.00 | | 748 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 509.00 | 780 509.00 | | 780 509.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 408.00 | 1 363 408.00 | | 1 363 408.00 |