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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062.00 | 12 757.00 | 305.00 | 13 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 898.00 | 410.00 | 166 488.00 | 166 898.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 851.00 | 410.00 | 545 440.00 | 545 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 914.00 | 13 168.00 | 545 745.00 | 558 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 775.00 | 84 643.00 | | 111 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | 27 132.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | 161 673.00 | 139 276.00 | | 161 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | 1 712.00 | | 2 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374.00 | 1 712.00 | | 2 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1 327.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 249.00 | 843 747.00 | | 350 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 37 260.00 | | 31 153.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 698.00 | 882 335.00 | | 381 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 745.00 | 1 023 322.00 | | 545 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 698.00 | 882 335.00 | | 381 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 550.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 550.00 | | 12 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 153.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | 1 153.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 249.00 | 350 249.00 | | 350 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 699.00 | 381 699.00 | | 381 699.00 |