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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 383.00 | 158 276.00 | 28 108.00 | 186 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 2 467.00 | 669.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 37 176.00 | 72 073.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 603.00 | 197 919.00 | 1 477 683.00 | 1 675 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 340 094.00 | | 340 094.00 | 340 094.00 |
CF Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 598.00 | 197 919.00 | 2 004 679.00 | 2 202 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 824.00 | 8 862.00 | | 14 824.00 |
DG Autres réserves | 256 263.00 | 168 359.00 | | 256 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 508.00 | 119 245.00 | | 128 508.00 |
DL TOTAL (I) | 861 026.00 | 757 896.00 | | 861 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 630.00 | 651 263.00 | | 520 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 348.00 | 395 928.00 | | 396 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 19 100.00 | | 22 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 124.00 | 150 612.00 | | 204 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 653.00 | 1 216 903.00 | | 1 143 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 679.00 | 1 974 799.00 | | 2 004 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 371.00 | 1 216 903.00 | | 756 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 800.00 | | 851 800.00 | 851 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | 15 022.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 765.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 538.00 | 856 805.00 | | 857 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 030.00 | 737 560.00 | | 729 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 508.00 | 119 245.00 | | 128 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 482.00 | | 13 121.00 | 1 662 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 650.00 | | 212.00 | 1 208 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | | 12 825.00 | 96 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 407.00 | | 84.00 | 357 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 398.00 | | 4 479.00 | 202 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 561.00 | | 1 818.00 | 162 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 837.00 | | 2 661.00 | 39 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 324 965.00 | | | 324 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 183.00 | 132 901.00 | 387 282.00 | 520 183.00 |
VI Groupe et associés | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 585.00 | 476 585.00 | | 476 585.00 |
VW T.V.A. | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 653.00 | 756 371.00 | 387 282.00 | 1 143 653.00 |