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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 188 438.00 | -236.00 | 188 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 6 048.00 | -227.00 | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 180.00 | 115 512.00 | 124 669.00 | 240 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 037.00 | 309 998.00 | 1 501 039.00 | 1 811 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 469 023.00 | | 469 023.00 | 469 023.00 |
CF Disponibilités | 108 067.00 | | 108 067.00 | 108 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 727.00 | 309 998.00 | 2 213 729.00 | 2 523 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 678.00 | 31 903.00 | | 35 678.00 |
DG Autres réserves | 582 483.00 | 510 752.00 | | 582 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 617.00 | 75 506.00 | | 83 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 208.00 | 1 079 591.00 | | 1 163 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 680.00 | 301 082.00 | | 175 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 869.00 | 357 869.00 | | 595 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | 27 732.00 | | 105 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 409.00 | 100 192.00 | | 53 409.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 102 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 521.00 | 888 875.00 | | 1 050 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 729.00 | 1 968 466.00 | | 2 213 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 298.00 | 747 676.00 | | 1 029 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 20 957.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 349.00 | | 113 689.00 | 1 709 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 811 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 213 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 365.00 | | 12 000.00 | 1 213 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | | 101 689.00 | 138 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 491.00 | | | 357 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 375.00 | 22 623.00 | | 287 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 779.00 | 1 707.00 | | 192 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | 20 916.00 | | 94 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 233.00 | 154 010.00 | 21 223.00 | 175 233.00 |
VI Groupe et associés | 595 869.00 | 595 869.00 | | 595 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 115.00 | 609 115.00 | | 609 115.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 521.00 | 1 029 298.00 | 21 223.00 | 1 050 521.00 |