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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 012.00 | 189 623.00 | 2 388.00 | 192 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 023.00 | 154 324.00 | 389 698.00 | 544 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 690.00 | 349 769.00 | 1 810 921.00 | 2 160 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 655 118.00 | | 655 118.00 | 655 118.00 |
CF Disponibilités | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 396.00 | | 1 042 396.00 | 1 042 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 086.00 | 349 769.00 | 2 853 317.00 | 3 203 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | 35 678.00 | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 661 919.00 | 582 483.00 | | 661 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | 83 617.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 717.00 | 1 163 208.00 | | 1 203 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 052.00 | 175 680.00 | | 421 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 069.00 | 595 869.00 | | 907 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 105 564.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 53 409.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 242 504.00 | 120 000.00 | | 242 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 601.00 | 1 050 521.00 | | 1 649 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 317.00 | 2 213 729.00 | | 2 853 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 069.00 | | | 907 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 973.00 | 802 622.00 | | 823 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 465.00 | 719 005.00 | | 783 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | 83 617.00 | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 037.00 | | 349 653.00 | 1 811 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 365.00 | | 3 810.00 | 1 213 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 180.00 | | 303 842.00 | 240 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 491.00 | | 42 000.00 | 357 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 998.00 | 39 771.00 | | 309 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 486.00 | 958.00 | | 194 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | 38 813.00 | | 115 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VC Groupe et associés | 597 237.00 | 597 237.00 | | 597 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 605.00 | 420 605.00 | | 420 605.00 |
VI Groupe et associés | 907 069.00 | 907 069.00 | | 907 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 904.00 | | | 391 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 609.00 | 1 037 609.00 | | 1 037 609.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 601.00 | 1 649 601.00 | | 1 649 601.00 |