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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 727.00 | 192 645.00 | 5 082.00 | 197 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 5 935.00 | 3 346.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 738.00 | 189 633.00 | 375 105.00 | 564 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 580.00 | 388 212.00 | 1 802 367.00 | 2 190 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 854.00 | | 501 854.00 | 501 854.00 |
BZ Autres créances | 541 991.00 | | 541 991.00 | 541 991.00 |
CF Disponibilités | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 975.00 | | 1 079 975.00 | 1 079 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 555.00 | 388 212.00 | 2 882 342.00 | 3 270 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 885.00 | 39 859.00 | | 41 885.00 |
DG Autres réserves | 700 402.00 | 661 919.00 | | 700 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 824.00 | 40 509.00 | | 108 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 540.00 | 1 203 717.00 | | 1 312 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 032.00 | 421 052.00 | | 296 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 469.00 | 907 069.00 | | 1 013 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 13 288.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 402.00 | 65 687.00 | | 159 402.00 |
EA Autres dettes | 81 854.00 | 242 504.00 | | 81 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 802.00 | 1 649 601.00 | | 1 569 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 342.00 | 2 853 317.00 | | 2 882 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 265.00 | 1 649 601.00 | | 1 369 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 690.00 | | 29 890.00 | 2 160 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 176.00 | | 9 174.00 | 1 217 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 023.00 | | 20 716.00 | 544 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 769.00 | 38 444.00 | | 349 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 444.00 | 3 135.00 | | 195 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 324.00 | 35 308.00 | | 154 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
UX Autres créances clients | 501 854.00 | 501 854.00 | | 501 854.00 |
VB T. V. A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VC Groupe et associés | 500 604.00 | 500 604.00 | | 500 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 585.00 | 95 048.00 | 200 537.00 | 295 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 469.00 | 1 013 469.00 | | 1 013 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 337.00 | 1 090 337.00 | | 1 090 337.00 |
VW T.V.A. | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 802.00 | 1 369 265.00 | 200 537.00 | 1 569 802.00 |