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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 187 838.00 | 364.00 | 188 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 4 941.00 | 880.00 | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 492.00 | 94 596.00 | 43 896.00 | 138 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 349.00 | 287 375.00 | 1 421 973.00 | 1 709 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 348 002.00 | | 348 002.00 | 348 002.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 493.00 | | 546 493.00 | 546 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 841.00 | 287 375.00 | 1 968 466.00 | 2 255 841.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 903.00 | 21 250.00 | | 31 903.00 |
DG Autres réserves | 510 752.00 | 338 346.00 | | 510 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 506.00 | 213 059.00 | | 75 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 591.00 | 1 034 085.00 | | 1 079 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 082.00 | 419 030.00 | | 301 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 869.00 | 649 948.00 | | 357 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 51 700.00 | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 192.00 | 148 801.00 | | 100 192.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 875.00 | 1 269 479.00 | | 888 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 466.00 | 2 303 563.00 | | 1 968 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 676.00 | 989 354.00 | | 747 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 957.00 | 447.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 884.00 | | 7 465.00 | 1 701 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 365.00 | | | 1 213 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 027.00 | | 7 465.00 | 131 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 491.00 | | | 357 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 950.00 | 35 426.00 | | 251 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 810.00 | 4 968.00 | | 187 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 139.00 | 30 457.00 | | 64 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 337 048.00 | 337 048.00 | | 337 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 125.00 | 138 926.00 | 141 199.00 | 280 125.00 |
VI Groupe et associés | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 640.00 | 519 148.00 | 4 491.00 | 523 640.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 875.00 | 747 676.00 | 141 199.00 | 888 875.00 |