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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
AN Terrains | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
AP Constructions | 2 178 898.00 | 174 197.00 | 2 004 700.00 | 2 178 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 597.00 | 64 626.00 | 42 970.00 | 107 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 14 335.00 | 31 966.00 | 46 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 567.00 | 253 160.00 | 2 760 407.00 | 3 013 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 989.00 | 253 160.00 | 2 787 828.00 | 3 040 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DH Report à nouveau | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
DL TOTAL (I) | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 639.00 | | | 1 782 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 114.00 | | | 623 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 875.00 | | | 2 563 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 828.00 | | | 2 787 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 575.00 | | | 891 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 773 368.00 | | 773 368.00 | 773 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 991.00 | | 773 991.00 | 773 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 520.00 | | | 776 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 312.00 | | | 699 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 191.00 | | | 2 997 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 932.00 | | | 2 700 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 658.00 | 83 503.00 | | 169 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 658.00 | 83 503.00 | | 169 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 670.00 | 629 670.00 | | 629 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 255.00 | 184 868.00 | 518 311.00 | 1 782 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876.00 | 3 576.00 | 300.00 | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 963.00 | 891 576.00 | 518 311.00 | 2 488 963.00 |