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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
AN Terrains | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
AP Constructions | 2 304 403.00 | 401 738.00 | 1 902 664.00 | 2 304 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 667.00 | 110 417.00 | 5 250.00 | 115 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 778.00 | 49 924.00 | 227 854.00 | 277 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 685.00 | 562 081.00 | 2 845 604.00 | 3 407 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 685.00 | 562 081.00 | 2 930 604.00 | 3 492 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 171.00 | | | -138 171.00 |
DL TOTAL (I) | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 778.00 | | | 1 718 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 189.00 | | | 615 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 753.00 | | | 308 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 378.00 | | | 2 771 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 604.00 | | | 2 930 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 775.00 | | | 951 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 346.00 | | | 362 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 171.00 | | | -138 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 100.00 | | 278 190.00 | 3 234 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 606.00 | | 3 407 685.00 | 104 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | | 3 111 315.00 | 104 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 792.00 | | 278 129.00 | 2 937 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | 61.00 | 10 871.00 |