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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
AN Terrains | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
AP Constructions | 2 178 898.00 | 287 292.00 | 1 891 605.00 | 2 178 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 184.00 | 106 447.00 | 5 737.00 | 112 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 24 430.00 | 29 121.00 | 53 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 453.00 | 418 171.00 | 2 607 282.00 | 3 025 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 107.00 | 418 171.00 | 2 638 936.00 | 3 057 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DG Autres réserves | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DL TOTAL (I) | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 429.00 | | | 1 527 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 460.00 | | | 2 374 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 936.00 | | | 2 638 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 722.00 | | | 853 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 465.00 | | 680 465.00 | 680 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 465.00 | | 680 465.00 | 680 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 511.00 | | | 690 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 448.00 | | | 657 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 266.00 | | 5 187.00 | 3 020 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 957.00 | | 5 187.00 | 2 723 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 422.00 | 84 748.00 | | 333 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 422.00 | 84 748.00 | | 333 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 391.00 | 134 408.00 | 574 792.00 | 1 507 391.00 |
VI Groupe et associés | 586 754.00 | 586 754.00 | | 586 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 221.00 | 349.00 | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 705.00 | 853 722.00 | 574 792.00 | 2 226 705.00 |