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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
AN Terrains | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
AP Constructions | 2 178 898.00 | 230 745.00 | 1 948 153.00 | 2 178 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 597.00 | 86 146.00 | 21 450.00 | 107 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 16 531.00 | 36 420.00 | 52 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 266.00 | 333 422.00 | 2 686 843.00 | 3 020 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 330.00 | 333 422.00 | 2 743 907.00 | 3 077 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DG Autres réserves | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 990.00 | | | 1 643 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 095.00 | | | 700 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 495.00 | | | 2 512 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 907.00 | | | 2 743 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 906.00 | | | 911 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 601.00 | | 621 601.00 | 621 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 601.00 | | 621 601.00 | 621 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 882.00 | | | 642 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 422.00 | | | 635 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 567.00 | | 9 698.00 | 3 013 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 020 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 723 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 308.00 | | 9 649.00 | 2 717 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 49.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 160.00 | 83 262.00 | 3 000.00 | 253 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 160.00 | 83 262.00 | 3 000.00 | 253 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 337.00 | 130 946.00 | 559 663.00 | 1 638 337.00 |
VI Groupe et associés | 700 095.00 | 700 095.00 | | 700 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 367.00 | | | 884 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 284.00 | | | 1 028 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 157.00 | 38 808.00 | 349.00 | 39 157.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 298.00 | 911 906.00 | 559 663.00 | 2 419 298.00 |