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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 436.00 | | 285 436.00 | 285 436.00 |
AN Terrains | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
AP Constructions | 2 178 898.00 | 343 839.00 | 1 835 058.00 | 2 178 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 084.00 | 108 377.00 | 6 707.00 | 115 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 736.00 | 30 637.00 | 95 099.00 | 125 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 100.00 | 482 855.00 | 2 751 245.00 | 3 234 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 905.00 | 482 855.00 | 2 789 050.00 | 3 271 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 297 398.00 | | | 297 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 237.00 | | | 1 557 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 687.00 | | | 520 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 105.00 | | | 202 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 021.00 | | | 185 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 651.00 | | | 2 491 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 050.00 | | | 2 789 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 869.00 | | | 900 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 999.00 | | 774 999.00 | 774 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 999.00 | | 774 999.00 | 774 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 181.00 | | | 794 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 257.00 | | | 761 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 453.00 | | 213 646.00 | 3 025 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 234 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 937 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 145.00 | | 213 646.00 | 2 729 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |