| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984 140.00 | | 2 984 140.00 | 2 984 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 141.00 | | 3 494 141.00 | 3 494 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 001.00 | | 3 608 001.00 | 3 608 001.00 |
CU Autres participations | 510 001.00 | | 510 001.00 | 510 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 816.00 | -4 912.00 | | -18 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | -13 904.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 783.00 | 2 481 184.00 | | 2 475 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
EA Autres dettes | 22 218.00 | 21 710.00 | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 218.00 | 21 710.00 | | 1 132 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 001.00 | 2 502 893.00 | | 3 608 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 218.00 | 21 710.00 | | 22 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 176.00 | 1 978.00 | | 12 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577.00 | 15 882.00 | | 17 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | -13 904.00 | | -5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 001.00 | | 2 984 140.00 | 510 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 001.00 | | 2 984 140.00 | 510 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 984 140.00 | 2 984 140.00 | | 2 984 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 140.00 | 2 984 140.00 | | 2 984 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 218.00 | 22 218.00 | | 1 132 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 641.00 | | | 15 641.00 |