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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 251.00 | | 2 049 251.00 | 2 049 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 659 262.00 | 11.00 | 19 659 251.00 | 19 659 262.00 |
BZ Autres créances | 3 200 001.00 | 3 200 001.00 | | 3 200 001.00 |
CF Disponibilités | 277 749.00 | | 277 749.00 | 277 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 750.00 | 3 200 001.00 | 277 749.00 | 3 477 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 137 012.00 | 3 200 012.00 | 19 937 000.00 | 23 137 012.00 |
CU Autres participations | 17 610 011.00 | 11.00 | 17 610 000.00 | 17 610 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400 000.00 | 21 400 000.00 | | 21 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 082.00 | -35 820.00 | | -1 999 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440 121.00 | -1 963 262.00 | | -3 440 121.00 |
DL TOTAL (I) | 15 960 797.00 | 19 400 918.00 | | 15 960 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 2 610 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 55 016.00 | | 66 202.00 |
EA Autres dettes | 3 010 000.00 | 30 718.00 | | 3 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 202.00 | 2 695 734.00 | | 3 976 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 936 999.00 | 22 096 652.00 | | 19 936 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 440 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204.00 | 1 830 453.00 | | 9 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 324.00 | 3 793 715.00 | | 3 449 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 440 120.00 | -1 963 262.00 | | -3 440 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712 000.00 | | 9 000.00 | 19 712 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 19 659 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 19 659 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 712 000.00 | | 9 000.00 | 19 712 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 |
VP Divers | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 000.00 | 287 000.00 | 2 040 000.00 | 2 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 000.00 | 3 076 000.00 | 900 000.00 | 3 976 000.00 |