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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 662 193.00 | | 4 662 193.00 | 4 662 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 194.00 | | 5 172 194.00 | 5 172 194.00 |
CF Disponibilités | 1 821 789.00 | | 1 821 789.00 | 1 821 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 789.00 | | 1 821 789.00 | 1 821 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 983.00 | | 6 993 983.00 | 6 993 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 764.00 | -24 217.00 | | -26 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | -2 547.00 | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 973.00 | 2 473 236.00 | | 2 468 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 2 310 000.00 | | 4 500 000.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | 27 146.00 | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 010.00 | 2 337 146.00 | | 4 525 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 983.00 | 4 810 382.00 | | 6 993 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 193.00 | 25 099.00 | | 30 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 456.00 | 27 646.00 | | 34 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | -2 547.00 | | -4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 000.00 | | 420 000.00 | 4 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 000.00 | | 420 000.00 | 4 752 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 662 000.00 | 30 000.00 | 4 632 000.00 | 4 662 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 000.00 | 1 852 000.00 | 4 632 000.00 | 6 484 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 000.00 | 25 000.00 | 4 500 000.00 | 4 525 000.00 |