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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 1 057.00 | 4 834.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 13 023.00 | 15 759.00 | 28 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 298.00 | 14 081.00 | 132 216.00 | 146 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 300.00 | | 576 300.00 | 576 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 598.00 | 14 081.00 | 708 517.00 | 722 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 143.00 | | | 303 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 725.00 | | | 557 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 517.00 | | | 708 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 473.00 | | | 474 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 538.00 | | 506 538.00 | 506 538.00 |
FD Production vendue biens | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
FG Production vendue services | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 339.00 | | 1 247 339.00 | 1 247 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 864.00 | | | 1 256 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 924.00 | | | 1 196 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 429.00 | | 2 868.00 | 143 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 807.00 | | 2 868.00 | 31 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 6 924.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 924.00 | | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 143.00 | 303 143.00 | | 303 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 957.00 | 295 957.00 | | 295 957.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 725.00 | 474 473.00 | | 557 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 214.00 | | | 228 214.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 989.00 | | | 165 989.00 |