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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 2 343.00 | 4 428.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 19 052.00 | 11 448.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 895.00 | 21 395.00 | 127 499.00 | 148 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 752.00 | | 135 752.00 | 135 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 463.00 | | 543 463.00 | 543 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 358.00 | 21 395.00 | 670 963.00 | 692 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 352.00 | | | 464 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 963.00 | | | 670 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 819.00 | | 752 819.00 | 752 819.00 |
FD Production vendue biens | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
FG Production vendue services | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 045.00 | | 1 309 045.00 | 1 309 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 012.00 | | | 1 316 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 194.00 | | | 1 260 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 298.00 | | 2 597.00 | 146 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | | 2 597.00 | 34 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | 7 314.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 7 314.00 | | 14 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VI Groupe et associés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 352.00 | 403 707.00 | | 464 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 236.00 | | | 172 236.00 |