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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 6 814.00 | 15 959.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 729.00 | 45 800.00 | 15 929.00 | 61 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 125.00 | 52 615.00 | 143 510.00 | 196 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 570.00 | | 439 570.00 | 439 570.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 168 225.00 | | 168 225.00 | 168 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 676.00 | | 954 676.00 | 954 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 802.00 | 52 615.00 | 1 098 186.00 | 1 150 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 319.00 | | | 487 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DL TOTAL (I) | 698 850.00 | | | 698 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 186.00 | | | 1 098 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 750.00 | | | 352 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 858.00 | | 503 858.00 | 503 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 435 080.00 | | 1 435 080.00 | 1 435 080.00 |
FG Production vendue services | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 985.00 | | 1 942 985.00 | 1 942 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 562.00 | | | 1 973 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 031.00 | | | 1 817 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 262.00 | | 25 178.00 | 173 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 196 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 84 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 640.00 | | 25 178.00 | 61 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 273.00 | 10 477.00 | 2 135.00 | 44 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 273.00 | 10 477.00 | 2 135.00 | 44 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 439 570.00 | 439 570.00 | | 439 570.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
VI Groupe et associés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 022.00 | 506 022.00 | | 506 022.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 336.00 | 352 750.00 | 46 586.00 | 399 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 452.00 | | | 388 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 759.00 | | | 276 759.00 |
ZE Dividendes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 661.00 | | | 263 661.00 |