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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 5 182.00 | 3 193.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 29 335.00 | 23 703.00 | 53 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 037.00 | 34 518.00 | 138 518.00 | 173 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 714.00 | | 378 714.00 | 378 714.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 128.00 | | 780 128.00 | 780 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 166.00 | 34 518.00 | 918 647.00 | 953 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 329.00 | | | 225 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
DL TOTAL (I) | 393 425.00 | | | 393 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 266.00 | | | 329 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 222.00 | | | 525 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 647.00 | | | 918 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 523.00 | | | 505 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 253.00 | | 1 486 253.00 | 1 486 253.00 |
FG Production vendue services | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 105.00 | | 1 759 105.00 | 1 759 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 871.00 | | | 1 765 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 775.00 | | | 1 652 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 865.00 | | 9 172.00 | 163 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | | 9 172.00 | 52 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 8 694.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 8 694.00 | | 25 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 266.00 | 329 266.00 | | 329 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 378 714.00 | 378 714.00 | | 378 714.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 428.00 | 18 730.00 | 19 698.00 | 38 428.00 |
VI Groupe et associés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 132.00 | 431 132.00 | | 431 132.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 222.00 | 505 523.00 | 19 698.00 | 525 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 821.00 | | | 351 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |